农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理国企改革混合(002189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,230,724.88	15,634,988.02	2,296,428.12	7,232,971.28
利息合计	36,062.53	53,974.96	37,112.86	288,739.59
其中：存款利息收入	36,062.53	45,099.72	28,386.71	99,227.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,875.24	8,726.15	189,511.94
投资收益合计	4,576,542.48	16,680,232.18	3,063,302.55	2,531,955.74
其中：股票投资收益	4,298,881.72	15,000,781.69	2,464,124.96	638,845.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-17,792.42	-155.18	274,960.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,660.76	1,697,242.91	599,332.77	1,618,149.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,883,760.56	-1,107,884.78	-807,345.86	4,396,717.26
其他收入	40,430.67	8,665.66	3,358.57	15,558.69
费用	582,069.78	1,241,195.52	606,602.16	1,346,697.43
管理人报酬	459,245.25	984,204.00	480,663.28	1,075,158.95
基金托管费	76,540.86	164,034.02	80,110.55	179,193.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,283.67	92,957.15	45,827.98	92,331.39
利润总额	-1,812,794.66	14,393,792.50	1,689,825.96	5,886,273.85

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