中银机构现金管理货币

(002195)

每万份收益:
0.5757元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银机构现金管理货币(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.57572.30%
2019-06-080.57572.32%
2019-06-070.57572.34%
2019-06-060.57472.36%
2019-06-050.64112.38%
2019-06-010.61542.25%
2019-05-310.61512.25%
2019-05-300.61082.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139408万科35A120000.14
2139253万科27A120000.14
3139416链融05A115000.1
4139248万科26A110000.07
5139254万科28A110000.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券50058.0626683.4
中银机构现金管理货币(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券985523.7653.92
资产支持证券5000.000.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产655179.6735.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176581.209.66
其他各项资产5626.410.31
合计1827911.04100
中银机构现金管理货币(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今易芳菲1148硕士
2015-12-11至今方抗1314硕士
现任基金经理:方抗 易芳菲