| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.85 | 27.66 | 18.64 | 27.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.94 | 9.36 | 14.11 | 20.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.24 | 18.63 | 24.79 | 19.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.85 | 20.38 | 12.02 | 5.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.85 | 31.82 | 32.59 | 31.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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