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大成慧成货币B

(002201)

每万份收益:
0.3805元
7日年化率:
1.8270%
2024-10-03
  • 净值走势
大成慧成货币B(002201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-10-030.38051.8270%
2024-10-020.38051.9520%
2024-10-010.38042.4800%
2024-09-300.39372.8000%
2024-09-290.42162.8140%
2024-09-280.42152.7920%
2024-09-271.09482.7700%
2024-09-260.61542.3920%
基金全称 大成慧成货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.0401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249641324广州农村商业银行CD03559,647,718.2416.62
11241106724平安银行CD06758,926,096.5516.41
11249622224上海农商银行CD00939,767,417.6611.08
11240911424浦发银行CD11429,508,285.958.22
21040921农发0910,014,340.372.79
11241801924华夏银行CD0199,985,175.872.78
11240818724中信银行CD1879,806,414.552.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-60.632.88358,992,496.83
2024-03-31-44.110.50180,595,839.31
2023-12-31-13.3143.9551,253,262.50
2023-09-30-56.335.9070,931,910.93
2023-06-30--64.6139,375,826.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-刘谢冰2101.25
2020-07-012024-05-23张俊杰14228.46
2019-01-252020-07-08欧阳亮5302.81
2018-03-232019-09-29方孝成5553.76
2017-03-222019-09-29陈会荣9218.39
2016-09-292017-03-27杨雅洁1791.69
2016-02-032018-04-02王立7897.85
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