基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币B(002201) |
每万份收益：
0.3498元
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7日年化率：
1.2800%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 197,604,994.21 | 4.59 |
| 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,411,376.14 | 2.33 |
| 072510219 | 25财通证券CP006 | 100,396,723.13 | 2.33 |
| 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 99,961,976.29 | 2.32 |
| 112510055 | 25兴业银行CD055 | 99,694,306.40 | 2.32 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 99,684,293.81 | 2.32 |
| 112503331 | 25农业银行CD331 | 99,625,023.15 | 2.32 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,461,444.73 | 2.31 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,452,388.78 | 2.31 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,442,434.07 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.78 | 21.73 | 4,303,168,430.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.84 | 39.18 | 5,218,564,002.58 |
| 2025-06-30 | - | 55.85 | 36.15 | 5,822,823,417.74 |
| 2025-03-31 | - | 90.02 | 7.69 | 3,940,141,693.50 |
| 2024-12-31 | - | 59.32 | 5.25 | 717,317,619.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 702 | 3.45 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 8.46 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.81 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.76 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 8.39 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.69 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 7.85 |
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