大成慧成货币B(002201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成慧成货币B(002201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,967,026.41	84,800,759.05	40,139,351.81	11,317,454.29
利息合计	16,098,872.78	32,987,194.02	13,611,703.35	4,124,553.15
其中：存款利息收入	9,778,726.89	21,077,108.71	6,185,740.81	1,206,539.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,320,145.89	11,910,085.31	7,425,962.54	2,918,013.98
投资收益合计	18,868,153.63	51,813,565.03	26,527,648.46	7,192,901.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,868,153.63	51,813,565.03	26,527,648.46	7,192,901.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,041,705.04	19,830,794.96	8,992,489.39	2,085,559.65
管理人报酬	5,409,833.54	11,759,495.75	5,160,549.66	1,171,311.28
基金托管费	1,001,820.97	2,177,684.46	955,657.41	231,513.19
销售服务费	245,973.82	569,802.94	272,620.54	149,938.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,277,179.99	5,132,256.99	2,510,678.02	360,217.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,277,179.99	5,132,256.99	2,510,678.02	360,217.33
其他费用	100,422.86	187,200.00	92,983.76	172,200.00
利润总额	25,925,321.37	64,969,964.09	31,146,862.42	9,231,894.64

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