大成慧成货币B(002201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成慧成货币B(002201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,572,421,904.29	3,252,247,682.12	425,547,416.65	217,655,449.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,572,421,904.29	3,252,247,682.12	425,547,416.65	217,655,449.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	843,412,658.21	790,823,106.00	283,062,886.54	131,050,398.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,672,832.38	539,596,180.81	6,350,574.29	173,904.67
其他资产	-	-	-	35,037.50
资产总计	4,361,603,415.33	6,687,638,740.35	752,640,496.25	359,251,890.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,003,271.22	863,099,506.85	35,002,807.96	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	963,176.81	1,137,913.67	162,756.37	88,930.50
应付托管费	178,366.08	210,724.79	30,140.04	16,468.63
应付销售服务费	44,206.12	52,721.67	23,281.07	11,037.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,831.93	-	3,542.60	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	158,098.96	151,215.60	29,854.56	52,429.16
其他负债	76,033.40	163,240.03	70,494.17	90,527.86
负债合计	58,434,984.52	864,815,322.61	35,322,876.77	259,393.56
所有者权益
实收基金	4,303,168,430.81	5,822,823,417.74	717,317,619.48	358,992,496.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,303,168,430.81	5,822,823,417.74	717,317,619.48	358,992,496.83
负债及所有者权益总计	4,361,603,415.33	6,687,638,740.35	752,640,496.25	359,251,890.39

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