首页 > 基金> 南方弘利定开债(002218)
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南方弘利定开债

(002218)
净值：
1.2893
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4293 2026-06-26
  • 净值走势
南方弘利定开债(002218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2893-0.09%
2026-06-251.2904-0.04%
2026-06-241.29090.09%
2026-06-231.2897-0.15%
2026-06-221.29160.02%
2026-06-181.29130.01%
2026-06-171.29120.03%
2026-06-161.29080.04%
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基金情况

基金全称 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 刘文良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.32亿元 份额规模 14.3369亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.38%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险50,085.003,515,967.000.46
601238广汽集团4.0098.640.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,515,967.000.46100.00
制造业98.64-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.990.041,831,989,455.83
2025-12-31-114.920.131,817,660,846.94
2025-09-30-129.660.181,803,841,263.84
2025-06-30-131.620.361,869,960,841.13
2025-03-31-121.201.321,848,628,670.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-刘文良17-0.05
2016-01-05-陶铄382844.36
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.30
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