首页 > 基金> 南方弘利定开债(002218)
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南方弘利定开债

(002218)
净值：
1.2724
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4124 2026-02-06
  • 净值走势
南方弘利定开债(002218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.27240.05%
2026-02-051.27180.02%
2026-02-041.27150.00%
2026-02-031.2715-0.01%
2026-02-021.27160.01%
2026-01-301.2715-0.01%
2026-01-291.27160.01%
2026-01-281.27150.00%
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基金情况

基金全称 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.18亿元 份额规模 14.3369亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险50,085.003,515,967.000.46
601238广汽集团4.0098.640.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,515,967.000.46100.00
制造业98.64-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.920.131,817,660,846.94
2025-09-30-129.660.181,803,841,263.84
2025-06-30-131.620.361,869,960,841.13
2025-03-31-121.201.321,848,628,670.74
2024-12-31-129.600.023,257,556,184.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-05-陶铄368742.47
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.30
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