南方弘利A

(002218)

净值:
1.1335
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方弘利A(002218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.13350.04%
2020-02-191.13300.05%
2020-02-121.12990.09%
2020-02-111.12890.03%
2020-02-101.12860.05%
2020-02-071.12800.06%
2020-02-061.12730.01%
2020-02-051.12720.04%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 20.1050亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3088亿元
最近分红 南方弘利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 231/2932
最近一月 0.01% 1647/2932
最近三月 0.64% 1109/2932
最近六月 3.15% 321/2932
最近一年 8.49% 211/2932
今年以来 7.46% 255/2932
成立以来 14.26% 933/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601336新华保险5.00351.600.46--
601238广汽集团0.000.010.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351.600.46
制造业0.010.00
其他76084.6099.54
南方弘利A(002218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300873.5097.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2283.450.74
其他各项资产5174.111.68
南方弘利A(002218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄484-1.100.66
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.301.40
现任基金经理:陶铄