基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方弘利A(002218) |
净值：
1.1430
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2030 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 1537/3798 |
| 最近一月 | 0.87% | 911/3798 |
| 最近三月 | 1.28% | 1144/3798 |
| 最近六月 | 2.16% | 810/3798 |
| 最近一年 | 4.10% | 656/3798 |
| 今年以来 | 0.41% | 1056/3798 |
| 成立以来 | 20.59% | 917/3798 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
| 南方科创板3年定期开放混合 | 1.0451 | 4.12% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 295840.70 | 97.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1711.42 | 0.57 |
| 其他各项资产 | 5331.95 | 1.76 |
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