南方弘利定开债(002218)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方弘利定开债(002218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,446,084.23	29,323,056.10	16,602,465.93	192,997,614.02
利息合计	364,279.57	157,830.98	129,445.75	294,471.72
其中：存款利息收入	79,913.49	85,471.95	75,066.54	290,412.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,366.08	72,359.03	54,379.21	4,059.34
投资收益合计	34,383,053.35	69,191,071.58	49,718,092.73	160,445,773.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,383,053.35	69,191,071.58	49,718,092.73	160,445,773.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,301,248.69	-40,025,846.46	-33,245,072.55	32,257,368.56
其他收入	-	-	-	-
费用	4,982,043.92	20,131,028.57	12,458,211.63	32,299,074.08
管理人报酬	2,495,595.03	6,342,952.02	3,563,544.11	9,499,811.67
基金托管费	831,865.06	2,114,317.30	1,187,848.01	3,166,603.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,497,644.98	11,259,406.48	7,472,585.68	19,068,023.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,497,644.98	11,259,406.48	7,472,585.68	19,068,023.09
其他费用	107,860.15	246,500.00	127,078.95	237,200.00
利润总额	27,464,040.31	9,192,027.53	4,144,254.30	160,698,539.94

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