南方弘利定开债(002218)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2679 |
1.4079 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2676 |
1.4076 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2676 |
1.4076 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2674 |
1.4074 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2670 |
1.4070 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2670 |
1.4070 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2663 |
1.4063 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2660 |
1.4060 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2653 |
1.4053 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2652 |
1.4052 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2656 |
1.4056 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2657 |
1.4057 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2651 |
1.4051 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2647 |
1.4047 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2641 |
1.4041 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2642 |
1.4042 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2638 |
1.4038 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2652 |
1.4052 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2654 |
1.4054 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2655 |
1.4055 |
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