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长城新优选混合A(002227)
长城新优选混合A
(002227)
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累计净值：1.4773
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2653 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.2702 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 1.2693 | 0.09% |
| 2026-06-23 | 1.2682 | -0.63% |
| 2026-06-22 | 1.2763 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 1.2711 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.2751 | -0.02% |
| 2026-06-16 | 1.2753 | -0.21% |
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基金全称
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长城新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.2315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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6.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 418,500.00 | 3,197,340.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,500.00 | 2,666,680.00 | 1.20 |
| 600036 | 招商银行 | 65,700.00 | 2,583,324.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,370,030.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 41,500.00 | 2,356,370.00 | 1.06 |
| 601601 | 中国太保 | 45,000.00 | 1,669,050.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,084,170.00 | 0.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,200.00 | 980,490.00 | 0.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 43,800.00 | 979,368.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,520,386.14 | 8.81 | 44.28 |
| 金融业 | 14,817,750.00 | 6.68 | 33.61 |
| 采矿业 | 4,657,856.00 | 2.10 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,004,592.00 | 0.90 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,870.00 | 0.41 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 667,080.00 | 0.30 | 1.51 |
| 建筑业 | 493,815.00 | 0.22 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 408,783.00 | 0.18 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,193.00 | 0.16 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,785.00 | 0.12 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.89 | 55.71 | 1.00 | 221,681,060.56 |
| 2025-12-31 | 16.96 | 54.84 | 2.70 | 346,029,342.11 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 57.63 | 2.01 | 362,243,196.31 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 78.79 | 0.39 | 382,536,774.60 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 84.61 | 0.71 | 417,201,104.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | - | 马强 | 3727 | 53.65 |
| 2016-04-15 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 230 | 3.00 |
| 2016-03-22 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 492 | 7.40 |
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