长城新优选混合A(002227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新优选混合A(002227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	444,304.67	18,782,701.94	3,739,899.06	32,515,408.78
利息合计	304,104.53	746,302.31	177,069.62	1,695,795.29
其中：存款利息收入	18,154.40	33,686.77	8,637.97	293,944.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285,950.13	712,615.54	168,431.65	1,401,850.39
投资收益合计	4,492,791.28	18,069,323.17	5,734,322.13	19,442,990.61
其中：股票投资收益	3,237,122.95	8,078,631.39	-321,458.43	5,219,205.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	755,454.31	8,039,190.52	5,223,311.07	13,461,677.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,214.02	1,951,501.26	832,469.49	762,107.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,508,411.50	-45,652.97	-2,174,858.42	11,362,304.10
其他收入	155,820.36	12,729.43	3,365.73	14,318.78
费用	1,146,348.59	4,088,468.35	2,162,173.68	5,634,023.99
管理人报酬	669,587.62	2,364,370.24	1,264,241.07	3,455,431.45
基金托管费	167,396.85	591,092.65	316,060.33	863,857.85
销售服务费	207,605.16	928,823.91	475,208.14	1,098,036.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	318.74	1,311.41	1,296.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	318.74	1,311.41	1,296.45	-
其他费用	101,292.29	202,838.13	105,343.49	214,315.15
利润总额	-702,043.92	14,694,233.59	1,577,725.38	26,881,384.79

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