长城新优选混合A(002227)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,492,495.90 |
8,101,835.10 |
2,304,116.90 |
9,902,869.27 |
| 本期利润 |
-581,412.18 |
8,031,906.12 |
1,102,278.89 |
17,566,847.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
3.87 |
0.47 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
4.29 |
0.54 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
21,148,269.76 |
33,077,947.91 |
33,590,455.33 |
41,361,289.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
99,521,849.80 |
170,371,045.07 |
198,257,008.35 |
258,177,700.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.35 |
55.22 |
49.64 |
48.83 |
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