新疆前海联合海盈货币A

(002247)

每万份收益:
0.9495元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
新疆前海联合海盈货币A(002247)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.94952.74%
2020-02-200.65542.61%
2020-02-190.70282.65%
2020-02-180.73322.67%
2020-02-170.71112.66%
2020-02-140.71392.78%
2020-02-130.72212.77%
2020-02-110.70652.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A11000.0601810.14
211191846919华夏银行CD46939820.6256735.59
311197423119宁波银行CD25319909.6909322.79
411198995619华融湘江银行CD14619831.0192582.78
511190942919浦发银行CD42914930.3182022.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总329091.75741758.83
金融债券33050.9495845.91
新疆前海联合海盈货币A(002247)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券294874.0839.44
资产支持证券1143.860.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产245980.1032.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203213.7527.18
其他各项资产2511.960.34
合计747723.75100
新疆前海联合海盈货币A(002247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今曾婷婷1265硕士
2016-08-18至今敬夏玺1283硕士
2015-12-24至今张雅洁1521硕士
现任基金经理:曾婷婷 张雅洁