新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	438,986.76	2,253,010.87	1,886,683.31	1,741,474.14
利息合计	428,314.89	2,052,776.95	1,686,449.39	1,582,508.59
其中：存款利息收入	385,837.98	1,279,987.94	956,487.61	1,074,997.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,476.91	772,789.01	729,961.78	507,511.27
投资收益合计	10,671.87	200,233.92	200,233.92	141,821.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,671.87	200,233.92	200,233.92	141,821.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	17,143.82
费用	80,100.08	445,215.61	342,016.21	257,341.02
管理人报酬	45,731.59	220,462.97	182,379.25	139,519.45
基金托管费	15,243.88	73,487.62	60,793.03	46,506.50
销售服务费	17,262.36	60,911.06	34,033.41	34,304.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,862.25	90,353.96	64,810.52	36,941.83
利润总额	358,886.68	1,807,795.26	1,544,667.10	1,484,133.12

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