| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 66,071.15 | 238,836.33 | 138,935.47 | 179,175.84 |
| 本期利润 | 66,071.15 | 238,836.33 | 138,935.47 | 179,175.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 0.95 | 0.50 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 27,015,126.54 | 7,395,772.50 | 20,679,898.16 | 92,970,726.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.62 | 24.03 | 23.48 | 22.86 |
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