基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新疆前海联合海盈货币B(002248) |
每万份收益：
0.3698元
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7日年化率：
1.5470%
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2026-01-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406133 | 24交通银行CD133 | 99,989,351.20 | 8.06 |
| 112410088 | 24兴业银行CD088 | 69,977,475.96 | 5.64 |
| 180206 | 18国开06 | 52,362,788.97 | 4.22 |
| 180206 | 18国开06 | 52,362,788.90 | 4.22 |
| 112403170 | 24农业银行CD170 | 49,994,678.18 | 4.03 |
| 112514038 | 25江苏银行CD038 | 49,983,873.61 | 4.03 |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 19,990,224.66 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 66.35 | 32,141,824.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 64.22 | 48,891,677.18 |
| 2025-03-31 | - | 27.59 | 36.72 | 1,240,679,520.25 |
| 2024-12-31 | - | 6.68 | 62.52 | 748,550,048.32 |
| 2024-09-30 | - | - | 63.60 | 56,038,244.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 张文 | 1697 | 7.83 |
| 2016-09-05 | 2022-03-05 | 曾婷婷 | 2007 | 18.00 |
| 2016-08-18 | 2019-01-24 | 敬夏玺 | 889 | 9.33 |
| 2015-12-24 | 2021-02-09 | 张雅洁 | 1874 | 17.11 |
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