基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新疆前海联合海盈货币B(002248) |
每万份收益：
0.3364元
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7日年化率：
1.2340%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614007 | 26江苏银行CD007 | 19,990,576.75 | 3.67 |
| 112695702 | 26长沙银行CD087 | 19,961,425.07 | 3.66 |
| 112694193 | 26广州农村商业银行CD037 | 9,995,309.43 | 1.83 |
| 112605280 | 26建设银行CD280 | 9,977,581.10 | 1.83 |
| 112619158 | 26恒丰银行CD158 | 9,977,544.68 | 1.83 |
| 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 9,966,893.37 | 1.83 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 9,941,728.58 | 1.82 |
| 112680716 | 26江西银行CD079 | 9,933,157.90 | 1.82 |
| 112515285 | 25民生银行CD285 | 7,991,193.10 | 1.47 |
| 072610182 | 26华安证券CP005 | 7,004,144.93 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 23.42 | 46.50 | 545,191,057.49 |
| 2026-06-30 | - | 2.24 | 63.35 | 354,202,916.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 61.99 | 104,193,430.60 |
| 2025-12-31 | - | - | 74.02 | 21,551,396.35 |
| 2025-09-30 | - | - | 66.35 | 32,141,824.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 徐铭 | 100 | 0.33 |
| 2021-05-18 | 2026-08-07 | 张文 | 1907 | 8.58 |
| 2016-09-05 | 2022-03-05 | 曾婷婷 | 2007 | 18.00 |
| 2016-08-18 | 2019-01-24 | 敬夏玺 | 889 | 9.33 |
| 2015-12-24 | 2021-02-09 | 张雅洁 | 1874 | 17.11 |
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