| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 292,815.53 | 1,568,958.93 | 1,405,731.63 | 1,304,957.28 |
| 本期利润 | 292,815.53 | 1,568,958.93 | 1,405,731.63 | 1,304,957.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.21 | 0.63 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 327,187,790.32 | 14,155,623.85 | 28,211,779.02 | 655,579,321.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.96 | 27.19 | 26.47 | 25.68 |
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