新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新疆前海联合海盈货币B(002248) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,938,339.31	-	-	49,966,808.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,938,339.31	-	-	49,966,808.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	123,916,511.77	7,500,618.70	19,502,030.14	122,027,115.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	101,010.00	-	110,601,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,234,672.31	23,553,725.37	50,901,194.95	750,568,315.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,996.34	4,172.65	7,831.46	11,089.94
应付托管费	4,665.47	1,390.92	2,610.47	3,696.66
应付销售服务费	4,963.86	1,578.21	4,788.66	2,348.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	12,305.38	759.89	1,995.15	28,432.19
其他负债	1,995,824.40	1,994,427.35	1,992,292.03	1,972,699.65
负债合计	2,031,755.45	2,002,329.02	2,009,517.77	2,018,267.15
所有者权益
实收基金	354,202,916.86	21,551,396.35	48,891,677.18	748,550,048.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	354,202,916.86	21,551,396.35	48,891,677.18	748,550,048.32
负债及所有者权益总计	356,234,672.31	23,553,725.37	50,901,194.95	750,568,315.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年