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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
大成国企改革灵活配置混合A
(002258)
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累计净值：5.7790
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 5.7790 | 1.31% |
| 2026-02-03 | 5.7040 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 5.6620 | -5.88% |
| 2026-01-30 | 6.0160 | -4.54% |
| 2026-01-29 | 6.3020 | 1.68% |
| 2026-01-28 | 6.1980 | 4.13% |
| 2026-01-27 | 5.9520 | -0.78% |
| 2026-01-26 | 5.9990 | 4.88% |
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基金全称
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大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.08亿元
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份额规模
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1.8792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.76%
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最近一月
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19.60%
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最近三月
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33.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.81%
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最近两年
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123.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,914,226.00 | 112,809,688.46 | 10.03 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,124,600.00 | 111,235,760.00 | 9.89 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,045,730.00 | 84,914,952.40 | 7.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,502,300.00 | 82,619,257.00 | 7.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,388,208.00 | 79,148,538.88 | 7.03 |
| 601601 | 中国太保 | 1,667,200.00 | 69,872,352.00 | 6.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,270,971.00 | 69,104,310.78 | 6.14 |
| 600115 | 中国东航 | 9,796,600.00 | 58,779,600.00 | 5.22 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9,496,116.00 | 55,552,278.60 | 4.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,859,946.00 | 52,622,315.08 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 448,990,001.97 | 39.90 | 42.25 |
| 制造业 | 202,665,726.20 | 18.01 | 19.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,553,515.98 | 17.73 | 18.78 |
| 金融业 | 155,906,909.00 | 13.86 | 14.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,552,278.60 | 4.94 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,992.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-13 | - | 韩创 | 1850 | 183.56 |
| 2017-09-26 | 2021-05-26 | 张烨 | 1338 | 125.40 |
| 2017-09-21 | 2019-01-09 | 王磊 | 475 | -20.40 |
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