大成国企改革灵活配置混合A(002258)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成国企改革灵活配置混合A(002258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,233,393.09	449,573,515.76	113,270,718.20	143,223,088.29
利息合计	222,552.71	358,118.02	198,200.51	431,241.35
其中：存款利息收入	222,552.71	358,118.02	198,200.51	431,241.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	311,991,297.33	262,575,637.69	28,638,463.55	38,318,591.80
其中：股票投资收益	308,298,717.76	242,499,002.59	21,414,300.45	3,861,523.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,453.64	-	-	-171,972.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,691,125.93	20,076,635.10	7,224,163.10	34,629,041.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-296,096,886.43	184,785,702.94	83,258,303.28	102,319,177.18
其他收入	3,116,429.48	1,854,057.11	1,175,750.86	2,154,077.96
费用	11,087,528.68	16,839,879.70	8,987,194.48	21,588,017.56
管理人报酬	8,635,688.63	13,696,834.88	7,387,354.42	17,981,771.14
基金托管费	1,439,281.38	2,282,805.96	1,231,225.75	2,996,961.86
销售服务费	891,825.23	622,072.16	251,370.30	383,039.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,728.21	238,166.70	117,244.01	226,207.58
利润总额	8,145,864.41	432,733,636.06	104,283,523.72	121,635,070.73

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