大成国企改革灵活配置混合A(002258)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,533,110.68 |
219,345,520.00 |
20,188,856.90 |
15,742,480.20 |
| 本期利润 |
17,219,645.72 |
394,221,293.67 |
101,969,567.52 |
128,334,477.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
1.42 |
0.30 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
38.94 |
8.98 |
9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
52.48 |
9.75 |
10.15 |
| 期末可供分配利润 |
586,505,834.49 |
476,423,949.97 |
478,472,172.80 |
617,679,988.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.68 |
2.54 |
1.66 |
1.60 |
| 期末基金资产净值 |
784,363,175.41 |
907,952,766.50 |
999,797,419.25 |
1,219,771,172.72 |
| 期末基金份额净值 |
4.92 |
4.83 |
3.48 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
392.30 |
383.20 |
247.80 |
216.90 |
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