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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：2.1080
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1080 | 1.25% |
| 2026-08-10 | 2.0820 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 2.0670 | 2.94% |
| 2026-08-06 | 2.0080 | -0.99% |
| 2026-08-05 | 2.0280 | 1.76% |
| 2026-08-04 | 1.9930 | 1.06% |
| 2026-08-03 | 1.9720 | -0.25% |
| 2026-07-31 | 1.9770 | 0.46% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.3827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.77%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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-11.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.43%
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最近两年
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25.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 146,567.00 | 5,852,420.31 | 7.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 58,500.00 | 5,470,335.00 | 6.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 265,500.00 | 5,041,845.00 | 6.22 |
| 000636 | 风华高科 | 53,900.00 | 3,893,736.00 | 4.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 170,849.00 | 3,849,227.97 | 4.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,200.00 | 3,808,674.00 | 4.70 |
| 002755 | 奥赛康 | 249,900.00 | 3,403,638.00 | 4.20 |
| 300782 | 卓胜微 | 25,720.00 | 2,818,397.60 | 3.48 |
| 601888 | 中国中免 | 51,600.00 | 2,771,436.00 | 3.42 |
| 000661 | 长春高新 | 37,694.00 | 2,510,420.40 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,717,133.31 | 84.77 | 89.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,101,786.10 | 3.83 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,771,436.00 | 3.42 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,396,287.16 | 2.96 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.97 | - | 4.73 | 81,062,639.56 |
| 2026-03-31 | 79.48 | - | 20.72 | 104,838,439.41 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 13.28 | 102,100,925.99 |
| 2025-09-30 | 85.32 | - | 15.25 | 120,310,947.86 |
| 2025-06-30 | 78.89 | - | 21.45 | 107,442,903.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3702 | 108.71 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
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