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鹏华健康环保混合(002259)
鹏华健康环保混合
(002259)
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累计净值：2.0210
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0210 | -4.08% |
| 2026-06-25 | 2.1070 | -0.47% |
| 2026-06-24 | 2.1170 | 0.76% |
| 2026-06-23 | 2.1010 | -0.76% |
| 2026-06-22 | 2.1170 | 1.39% |
| 2026-06-18 | 2.0880 | 0.19% |
| 2026-06-17 | 2.0840 | -0.14% |
| 2026-06-16 | 2.0870 | 1.11% |
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基金全称
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鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.4777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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-12.09%
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最近三月
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-8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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18.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 146,567.00 | 7,942,465.73 | 7.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 264,300.00 | 6,663,003.00 | 6.36 |
| 001301 | 尚太科技 | 66,400.00 | 4,932,192.00 | 4.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 198,900.00 | 4,447,404.00 | 4.24 |
| 002755 | 奥赛康 | 283,700.00 | 4,442,742.00 | 4.24 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,200.00 | 3,794,116.00 | 3.62 |
| 000661 | 长春高新 | 43,494.00 | 3,734,829.78 | 3.56 |
| 601888 | 中国中免 | 51,600.00 | 3,631,608.00 | 3.46 |
| 603160 | 汇顶科技 | 46,400.00 | 3,057,760.00 | 2.92 |
| 688717 | 艾罗能源 | 26,075.00 | 3,050,775.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,317,408.60 | 71.84 | 90.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,631,608.00 | 3.46 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,984,389.12 | 1.89 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,262,500.92 | 1.20 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,130,043.00 | 1.08 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,126.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.48 | - | 20.72 | 104,838,439.41 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 13.28 | 102,100,925.99 |
| 2025-09-30 | 85.32 | - | 15.25 | 120,310,947.86 |
| 2025-06-30 | 78.89 | - | 21.45 | 107,442,903.37 |
| 2025-03-31 | 76.83 | - | 23.56 | 105,002,539.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 蒋鑫 | 3657 | 100.10 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 郑川江 | 423 | 11.60 |
| 2016-01-20 | 2017-03-18 | 梁浩 | 423 | 11.60 |
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