鹏华健康环保混合(002259)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华健康环保混合(002259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,261,933.80	28,701,781.82	13,979,710.69	-10,379,899.11
利息合计	29,002.05	76,203.20	38,719.77	135,763.61
其中：存款利息收入	29,002.05	75,270.55	37,787.12	104,713.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	932.65	932.65	31,050.20
投资收益合计	2,622,503.16	14,225,686.38	-1,965,417.78	-15,313,590.05
其中：股票投资收益	2,263,564.85	13,443,152.69	-2,443,182.36	-16,102,802.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,031.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	358,938.31	782,533.69	477,764.58	788,180.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,005,085.45	14,358,253.81	15,894,717.02	4,792,988.89
其他收入	91,646.44	41,638.43	11,691.68	4,938.44
费用	798,423.77	1,667,537.53	795,294.15	1,653,036.22
管理人报酬	622,526.31	1,304,601.88	619,853.19	1,292,156.81
基金托管费	103,754.40	217,433.65	103,308.90	215,359.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,143.06	145,502.00	72,132.06	145,520.00
利润总额	-7,060,357.57	27,034,244.29	13,184,416.54	-12,032,935.33

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