基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.9700
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 548,000.00 | 15,733,080.00 | 7.02 |
| 601198 | 东兴证券 | 970,900.00 | 13,476,092.00 | 6.01 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,815,800.00 | 13,473,236.00 | 6.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 641,400.00 | 13,180,770.00 | 5.88 |
| 300408 | 三环集团 | 272,000.00 | 12,444,000.00 | 5.55 |
| 600958 | 东方证券 | 1,033,800.00 | 11,268,420.00 | 5.03 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,176,900.00 | 10,662,714.00 | 4.76 |
| 601901 | 方正证券 | 1,337,800.00 | 10,434,840.00 | 4.66 |
| 688111 | 金山办公 | 29,879.00 | 9,174,944.53 | 4.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,238,000.00 | 9,124,060.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 109,118,711.00 | 48.68 | 59.36 |
| 制造业 | 31,446,602.49 | 14.03 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,155,743.53 | 11.22 | 13.68 |
| 租赁和商务服务业 | 9,124,060.00 | 4.07 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,981,542.00 | 4.01 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,985.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.01 | - | 16.80 | 224,163,365.22 |
| 2025-09-30 | 85.77 | - | 14.41 | 252,086,630.03 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 21.80 | 236,313,266.34 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.64 | 247,860,551.98 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 15.25 | 255,204,090.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 和玮 | 95 | -1.22 |
| 2016-04-07 | - | 张凯 | 3595 | -3.00 |
| 2018-08-30 | 2026-01-27 | 孙蓓琳 | 2707 | 27.17 |
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