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银华大数据

(002269)

净值:
1.1220
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.12200.45%
2020-10-091.11701.27%
2020-09-301.10301.10%
2020-09-251.0910-0.55%
2020-09-181.09701.67%
2020-09-111.0790-3.05%
2020-09-041.1130-0.45%
2020-08-281.11802.01%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6634亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 3010/4050
最近一月 0.36% 3499/4050
最近三月 4.88% 1693/4050
最近六月 37.73% 1316/4050
最近一年 45.44% 1288/4050
今年以来 34.90% 1496/4050
成立以来 11.70% 3168/4050
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B1.85305.64%
银华300B1.50104.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.97制造业
300026红日药业14.9770.510.83制造业
000415渤海金控13.2789.311.06租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06金融业
600015华夏银行8.3977.340.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4470.2267.38
租赁和商务服务业469.497.08
房地产业270.334.07
文化、体育和娱乐业246.713.72
科学研究和技术服务业165.562.50
其他1011.6915.25
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5804.1487.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计829.8712.48
其他各项资产17.130.26
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:孙蓓琳 张凯
  • 基金公告
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