基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.8970
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8970 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 548,000.00 | 15,744,040.00 | 9.26 |
| 601198 | 东兴证券 | 970,900.00 | 13,194,531.00 | 7.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 641,400.00 | 11,673,480.00 | 6.87 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,815,800.00 | 10,967,432.00 | 6.45 |
| 600999 | 招商证券 | 513,400.00 | 10,832,740.00 | 6.37 |
| 000728 | 国元证券 | 1,335,500.00 | 10,002,895.00 | 5.88 |
| 601888 | 中国中免 | 181,500.00 | 9,748,365.00 | 5.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 467,500.00 | 9,639,850.00 | 5.67 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,176,900.00 | 9,321,048.00 | 5.48 |
| 600958 | 东方证券 | 775,800.00 | 7,323,552.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 114,623,008.00 | 67.41 | 73.35 |
| 租赁和商务服务业 | 15,740,285.00 | 9.26 | 10.07 |
| 制造业 | 13,310,774.46 | 7.83 | 8.52 |
| 采矿业 | 9,296,955.00 | 5.47 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,712,289.00 | 1.01 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,554,754.00 | 0.91 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,676.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.91 | - | 7.77 | 170,028,834.42 |
| 2026-03-31 | 88.19 | - | 12.14 | 180,253,904.77 |
| 2025-12-31 | 82.01 | - | 16.80 | 224,163,365.22 |
| 2025-09-30 | 85.77 | - | 14.41 | 252,086,630.03 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 21.80 | 236,313,266.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 和玮 | 281 | -8.66 |
| 2016-04-07 | - | 张凯 | 3781 | -10.30 |
| 2018-08-30 | 2026-01-27 | 孙蓓琳 | 2707 | 27.17 |
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