基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华大数据灵活配置定开混合(002269) |
净值：
0.9800
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9800 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 261,000.00 | 14,383,710.00 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,760.00 | 13,571,520.00 | 5.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 521,507.00 | 13,209,772.31 | 5.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,503.00 | 12,278,246.97 | 4.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 778,100.00 | 11,881,587.00 | 4.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,600.00 | 10,632,330.00 | 4.22 |
| 603005 | 晶方科技 | 308,300.00 | 9,973,505.00 | 3.96 |
| 600522 | 中天科技 | 510,000.00 | 9,649,200.00 | 3.83 |
| 688111 | 金山办公 | 29,879.00 | 9,456,703.50 | 3.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 124,000.00 | 8,759,360.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,063,905.74 | 48.82 | 56.92 |
| 金融业 | 49,250,080.00 | 19.54 | 22.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,105,500.50 | 10.75 | 12.54 |
| 采矿业 | 5,464,064.00 | 2.17 | 2.53 |
| 房地产业 | 5,194,546.00 | 2.06 | 2.40 |
| 建筑业 | 3,729,154.00 | 1.48 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,400,268.00 | 0.95 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.77 | - | 14.41 | 252,086,630.03 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 21.80 | 236,313,266.34 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.64 | 247,860,551.98 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 15.25 | 255,204,090.75 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 15.99 | 285,962,564.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 和玮 | 57 | -0.20 |
| 2018-08-30 | - | 孙蓓琳 | 2682 | 26.78 |
| 2016-04-07 | - | 张凯 | 3557 | -2.00 |
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