银华大数据

(002269)

净值:
0.7120
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.7120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华大数据(002269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7120-0.70%
2019-05-310.71700.28%
2019-05-240.7150-0.14%
2019-05-100.72100.28%
2019-04-040.71500.00%
2019-03-290.71500.00%
2019-03-220.71500.00%
2019-03-150.71500.00%
基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 1.4421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3612亿元
最近分红 银华大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2985/3058
最近一月 4.07% 1427/3058
最近三月 3.49% 271/3058
最近六月 4.81% 2153/3058
最近一年 -6.56% 2383/3058
今年以来 6.01% 2131/3058
成立以来 -25.90% 2944/3058
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业24.2782.280.974.95%9.84%33.62%制造业
300026红日药业14.9770.510.83-1.10%1.12%2.27%制造业
000415渤海金控13.2789.311.06-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600016民生银行10.9389.841.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行8.3977.340.914.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1334.7536.95
房地产业333.359.23
批发和零售业329.659.13
文化、体育和娱乐业230.456.38
信息传输、软件和信息技术服务业205.275.68
其他1178.6232.63
银华大数据(002269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2670.4473.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计959.1126.41
其他各项资产2.580.07
银华大数据(002269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今张凯391-9.504.02
现任基金经理:孙蓓琳 张凯