银华大数据灵活配置定开混合(002269)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-824,507.78 |
14,815,145.34 |
5,950,556.94 |
-61,549,849.69 |
| 本期利润 |
-19,492,837.84 |
26,278,868.04 |
864,727.81 |
-3,589,432.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.33 |
11.13 |
0.36 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
12.00 |
0.57 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
-30,047,562.95 |
-34,568,900.65 |
-49,681,757.51 |
-60,177,621.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
170,028,834.42 |
224,163,365.22 |
236,313,266.34 |
255,204,090.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.98 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.50 |
-2.00 |
-12.00 |
-12.50 |
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