中邮纯债聚利C

(002275)

净值:
1.0790
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债聚利C(002275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07900.00%
2019-06-051.07900.00%
2019-05-311.07800.00%
2019-05-301.07800.00%
2019-05-291.07800.09%
2019-05-281.07700.09%
2019-05-271.0760-0.09%
2019-05-241.07700.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 余红 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 0.5948亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1663亿元
最近分红 中邮纯债聚利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1244/2620
最近一月 0.56% 338/2620
最近三月 0.79% 850/2620
最近六月 1.83% 1358/2620
最近一年 5.87% 806/2620
今年以来 1.45% 1563/2620
成立以来 11.20% 1067/2620
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优势1.26002.44%
中邮未来新蓝筹混合1.33201.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债聚利C(002275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69509.6297.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产395.010.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.030.31
其他各项资产1128.091.58
中邮纯债聚利C(002275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今张萌4550.661.55
现任基金经理:余红 张萌