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中邮纯债聚利C(002275)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0843 1.2298
2 2023-02-10 1.0841 1.2296
3 2023-02-03 1.0840 1.2295
4 2023-01-20 1.0826 1.2281
5 2023-01-13 1.0827 1.2282
6 2023-01-12 1.0831 1.2286
7 2023-01-11 1.0827 1.2282
8 2023-01-10 1.0822 1.2277
9 2023-01-09 1.0832 1.2287
10 2023-01-06 1.0834 1.2289
11 2023-01-05 1.0839 1.2294
12 2023-01-04 1.0845 1.2300
13 2023-01-03 1.0844 1.2299
14 2022-12-31 1.0841 1.2296
15 2022-12-30 1.0840 1.2295
16 2022-12-29 1.0837 1.2292
17 2022-12-28 1.0822 1.2277
18 2022-12-27 1.0812 1.2267
19 2022-12-26 1.0818 1.2273
20 2022-12-23 1.0820 1.2275
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