中邮纯债聚利债券C(002275)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债聚利债券C(002275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,170,781.06	7,921,962.95	5,747,277.58	75,715,863.89
利息合计	7,023.99	270,317.54	266,371.72	3,240,987.47
其中：存款利息收入	2,662.72	54,372.76	51,137.70	335,812.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,361.27	215,944.78	215,234.02	2,905,174.63
投资收益合计	7,560,204.42	22,229,304.91	15,166,606.56	63,706,398.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,560,204.42	22,229,304.91	15,166,606.56	63,706,398.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,603,110.42	-14,585,372.46	-9,691,819.48	8,733,794.53
其他收入	442.23	7,712.96	6,118.78	34,683.72
费用	1,791,410.74	3,866,562.65	2,139,666.28	10,691,751.46
管理人报酬	882,028.19	1,960,477.55	1,034,385.82	5,982,621.68
基金托管费	294,009.37	653,492.40	344,795.22	1,994,207.15
销售服务费	32,185.09	143,078.70	92,985.73	221,884.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	467,801.51	864,658.13	544,454.79	2,262,336.77
其中：卖出回购金融资产支出	467,801.51	864,658.13	544,454.79	2,262,336.77
其他费用	111,122.76	244,462.57	123,044.72	230,701.53
利润总额	10,379,370.32	4,055,400.30	3,607,611.30	65,024,112.43

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