中邮纯债恒利C

(002277)

净值:
1.0890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债恒利C(002277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08900.00%
2019-06-051.08900.00%
2019-05-311.08900.09%
2019-05-301.08800.00%
2019-05-291.08800.00%
2019-05-281.08800.00%
2019-05-271.08800.00%
2019-05-241.08800.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 余红 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3175亿元
最近分红 中邮纯债恒利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1549/2650
最近一月 0.51% 1647/2650
最近三月 1.16% 973/2650
最近六月 1.82% 895/2650
最近一年 5.86% 682/2650
今年以来 2.49% 912/2650
成立以来 11.64% 1065/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.95083.21%
中邮未来新蓝筹混合1.36602.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债恒利C(002277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30163.7696.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.641.29
其他各项资产770.712.46
中邮纯债恒利C(002277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今张萌200.20-0.32
现任基金经理:余红 张萌