中邮纯债恒利债券C(002277)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,269,250.14 |
33,813,384.24 |
4,203,569.02 |
2,749,881.24 |
| 本期利润 |
16,243,824.25 |
43,365,965.19 |
9,965,350.01 |
10,691,028.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
6.75 |
3.02 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
8.63 |
4.01 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
170,617,340.54 |
139,140,600.46 |
44,862,915.48 |
17,790,114.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,765,876.77 |
1,039,226,198.75 |
411,461,675.16 |
177,097,046.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.44 |
1.37 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.14 |
59.14 |
52.38 |
46.50 |
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