中邮纯债恒利债券C(002277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债恒利债券C(002277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,020,264.28	397,160,598.95	135,373,635.83	102,757,029.56
利息合计	8,767,341.59	6,953,142.48	1,322,575.04	241,691.98
其中：存款利息收入	205,903.66	331,803.13	128,806.14	208,439.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,561,437.93	6,621,339.35	1,193,768.90	33,252.47
投资收益合计	283,721,190.04	243,371,667.62	48,734,920.93	34,097,622.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-1,538,186.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,721,190.04	243,371,667.62	48,734,920.93	35,635,809.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-147,158,161.86	145,524,826.76	85,096,743.24	68,246,656.16
其他收入	689,894.51	1,310,962.09	219,396.62	171,058.52
费用	18,065,446.02	20,547,638.90	6,880,837.89	9,129,378.54
管理人报酬	12,144,195.75	13,824,880.87	4,668,175.75	3,716,345.08
基金托管费	4,048,065.22	4,608,293.59	1,556,058.56	1,238,781.65
销售服务费	1,538,942.62	1,574,011.14	403,250.09	430,247.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,872.94	124,733.57	59,252.21	3,427,056.57
其中：卖出回购金融资产支出	92,872.94	124,733.57	59,252.21	3,427,056.57
其他费用	150,527.36	311,047.68	149,061.16	252,751.59
利润总额	127,954,818.26	376,612,960.05	128,492,797.94	93,627,651.02

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