首页 >
基金>
诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
|
|
|
累计净值：3.6467
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.6467 | 1.26% |
| 2026-02-05 | 3.6015 | -2.00% |
| 2026-02-04 | 3.6751 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 3.6526 | 2.78% |
| 2026-02-02 | 3.5539 | -5.52% |
| 2026-01-30 | 3.7616 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 3.8178 | -0.31% |
| 2026-01-28 | 3.8295 | 2.20% |
|
基金全称
|
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
赵森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.00亿元
|
份额规模
|
0.2987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.05%
|
|
最近一月
|
4.23%
|
|
最近三月
|
11.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.91%
|
|
最近两年
|
82.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 238,800.00 | 3,863,784.00 | 3.87 |
| 603181 | 皇马科技 | 264,700.00 | 3,782,563.00 | 3.79 |
| 002895 | 川恒股份 | 99,600.00 | 3,651,336.00 | 3.65 |
| 600096 | 云天化 | 104,200.00 | 3,481,322.00 | 3.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 70,500.00 | 3,381,885.00 | 3.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 102,400.00 | 3,218,432.00 | 3.22 |
| 600141 | 兴发集团 | 91,400.00 | 3,160,612.00 | 3.16 |
| 000059 | 华锦股份 | 571,400.00 | 3,056,990.00 | 3.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 148,600.00 | 2,972,000.00 | 2.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 54,700.00 | 2,866,280.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,563,522.76 | 63.62 | 78.52 |
| 采矿业 | 10,696,693.00 | 10.71 | 13.21 |
| 金融业 | 5,486,367.00 | 5.49 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,733.68 | 0.90 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,800.00 | 0.31 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.31 | 99,916,564.29 |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.19 | 17.89 | 95,904,731.16 |
| 2024-12-31 | 75.59 | - | 8.74 | 101,104,244.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 541 | 71.39 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
