首页 >
基金>
诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
|
|
|
累计净值：3.6524
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.6524 | -1.76% |
| 2026-06-25 | 3.7178 | -0.13% |
| 2026-06-24 | 3.7228 | 2.92% |
| 2026-06-23 | 3.6171 | -1.55% |
| 2026-06-22 | 3.6740 | 3.73% |
| 2026-06-18 | 3.5419 | -1.59% |
| 2026-06-17 | 3.5991 | -0.92% |
| 2026-06-16 | 3.6324 | -0.67% |
|
基金全称
|
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
赵森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
0.3858亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.12%
|
|
最近一月
|
1.13%
|
|
最近三月
|
5.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.21%
|
|
最近两年
|
57.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 217,400.00 | 7,511,170.00 | 5.62 |
| 002895 | 川恒股份 | 152,200.00 | 6,014,944.00 | 4.50 |
| 000893 | 亚钾国际 | 92,800.00 | 5,670,080.00 | 4.24 |
| 600309 | 万华化学 | 58,600.00 | 4,655,770.00 | 3.48 |
| 600096 | 云天化 | 138,593.00 | 4,627,620.27 | 3.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 126,000.00 | 4,561,200.00 | 3.41 |
| 000949 | 新乡化纤 | 644,400.00 | 4,220,820.00 | 3.16 |
| 603727 | 博迈科 | 220,300.00 | 4,183,497.00 | 3.13 |
| 603181 | 皇马科技 | 292,300.00 | 4,136,045.00 | 3.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | 199,200.00 | 3,595,560.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,589,560.31 | 73.72 | 83.03 |
| 采矿业 | 14,919,594.00 | 11.16 | 12.56 |
| 金融业 | 1,677,022.00 | 1.25 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,503.29 | 1.23 | 1.39 |
| 综合 | 1,145,520.00 | 0.86 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,200.00 | 0.29 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 376,142.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.78 | - | 7.04 | 133,744,158.68 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.31 | 99,916,564.29 |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.19 | 17.89 | 95,904,731.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 681 | 71.66 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
