诺安安鑫

(002291)

净值:
1.0180
日增长率:
-2.05%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安安鑫(002291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0180-2.05%
2019-06-051.0393-0.56%
2019-05-311.07180.22%
2019-05-301.06950.30%
2019-05-291.06630.19%
2019-05-281.06431.91%
2019-05-271.04441.95%
2019-05-241.02440.41%
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 49.7070亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8891亿元
最近分红 诺安安鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.73% 268/3058
最近一月 8.25% 222/3058
最近三月 2.30% 429/3058
最近六月 36.26% 128/3058
最近一年 12.20% 326/3058
今年以来 41.21% 95/3058
成立以来 12.84% 1454/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601628中国人寿72.971968.730.48-3.14%2.81%-1.59%金融业
600771广誉远43.201725.980.42-1.36%-2.65%7.47%制造业
601336新华保险42.182168.050.53-6.08%-3.88%14.18%金融业
601318中国平安13.45667.250.16-0.60%12.07%15.96%金融业
601881中国银河4.9358.490.016.61%5.53%33.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9530.6350.45
租赁和商务服务业1538.678.15
信息传输、软件和信息技术服务业395.322.09
批发和零售业373.961.98
房地产业337.821.79
其他6713.4635.54
诺安安鑫(002291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12320.8465.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.800.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6549.2834.61
其他各项资产22.880.12
诺安安鑫(002291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-16至今谢志华442-0.106.43
现任基金经理:王创练