首页 >
基金>
诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
|
|
|
累计净值：3.4086
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 3.4086 | -1.39% |
| 2026-08-10 | 3.4568 | 1.30% |
| 2026-08-07 | 3.4123 | 0.47% |
| 2026-08-06 | 3.3964 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 3.3849 | 2.02% |
| 2026-08-04 | 3.3180 | 0.40% |
| 2026-08-03 | 3.3049 | -0.81% |
| 2026-07-31 | 3.3320 | 0.50% |
|
基金全称
|
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
赵森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.16亿元
|
份额规模
|
0.3158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.73%
|
|
最近一月
|
0.96%
|
|
最近三月
|
-7.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.31%
|
|
最近两年
|
59.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 236,100.00 | 5,831,670.00 | 5.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 54,200.00 | 5,032,470.00 | 4.34 |
| 600096 | 云天化 | 151,993.00 | 4,620,587.20 | 3.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 199,200.00 | 4,312,680.00 | 3.72 |
| 605020 | 永和股份 | 97,500.00 | 3,970,200.00 | 3.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 49,700.00 | 3,622,136.00 | 3.12 |
| 000949 | 新乡化纤 | 527,300.00 | 3,343,082.00 | 2.88 |
| 002001 | 新和成 | 115,800.00 | 3,291,036.00 | 2.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 80,400.00 | 3,287,556.00 | 2.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 283,600.00 | 3,269,908.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,757,866.39 | 79.05 | 91.68 |
| 金融业 | 4,282,400.00 | 3.69 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,274.02 | 2.16 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,760.00 | 0.93 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,371.00 | 0.39 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.22 | - | 6.86 | 116,077,443.18 |
| 2026-03-31 | 88.78 | - | 7.04 | 133,744,158.68 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.31 | 99,916,564.29 |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 726 | 60.20 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
