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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：2.9705
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.9705 | -0.85% |
| 2026-11-12 | 2.9960 | -1.08% |
| 2026-11-11 | 3.0287 | 0.82% |
| 2026-11-10 | 3.0042 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 3.0071 | -0.43% |
| 2026-11-06 | 3.0202 | -1.17% |
| 2026-11-05 | 3.0561 | 1.51% |
| 2026-11-04 | 3.0105 | 2.01% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.2824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-6.73%
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最近三月
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-11.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.78%
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最近两年
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16.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002895 | 川恒股份 | 138,300.00 | 4,197,405.00 | 4.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 54,200.00 | 3,605,384.00 | 3.90 |
| 002810 | 山东赫达 | 147,800.00 | 2,985,560.00 | 3.23 |
| 002539 | 云图控股 | 252,900.00 | 2,971,575.00 | 3.22 |
| 301665 | 泰禾股份 | 123,800.00 | 2,727,314.00 | 2.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 109,700.00 | 2,493,481.00 | 2.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 184,100.00 | 2,437,484.00 | 2.64 |
| 002493 | 荣盛石化 | 173,500.00 | 2,312,755.00 | 2.50 |
| 688396 | 华润微 | 40,985.00 | 2,258,273.50 | 2.44 |
| 603120 | 肯特催化 | 39,500.00 | 2,213,975.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,294,118.78 | 71.73 | 90.24 |
| 金融业 | 3,372,174.00 | 3.65 | 4.59 |
| 采矿业 | 1,871,640.00 | 2.03 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048,992.00 | 1.13 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 635,892.00 | 0.69 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,880.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.48 | 0.10 | 8.75 | 92,425,535.18 |
| 2026-06-30 | 86.22 | - | 6.86 | 116,077,443.18 |
| 2026-03-31 | 88.78 | - | 7.04 | 133,744,158.68 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.31 | 99,916,564.29 |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 820 | 39.61 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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