诺安安鑫灵活配置混合(002291)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.3320 |
3.3320 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.3154 |
3.3154 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.3305 |
3.3305 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.2881 |
3.2881 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.3281 |
3.3281 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.2489 |
3.2489 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.3432 |
3.3432 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.2826 |
3.2826 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.2510 |
3.2510 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.1901 |
3.1901 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.2172 |
3.2172 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.2766 |
3.2766 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.3601 |
3.3601 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.3596 |
3.3596 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.3015 |
3.3015 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.3763 |
3.3763 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.4474 |
3.4474 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.4416 |
3.4416 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.5595 |
3.5595 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.6403 |
3.6403 |
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