诺安安鑫灵活配置混合(002291)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安安鑫灵活配置混合(002291)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,133,459.27	11,144,299.57	12,145,917.04	7,429,015.66
利息合计	153,496.59	83,807.80	208,772.09	42,312.48
其中：存款利息收入	33,575.80	16,230.21	78,793.66	42,312.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,920.79	67,577.59	129,978.43	-
投资收益合计	25,889,627.31	6,758,010.94	4,925,718.76	14,637,656.48
其中：股票投资收益	23,922,869.76	5,646,552.73	1,286,112.60	11,864,243.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	408,518.69	84,223.27	187,746.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,238.86	1,027,234.94	3,451,859.65	2,773,412.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,971,426.19	4,282,309.08	6,572,091.90	-7,425,079.70
其他收入	118,909.18	20,171.75	439,334.29	174,126.40
费用	1,558,472.54	738,636.37	1,994,531.11	1,089,858.45
管理人报酬	1,208,397.99	567,808.73	1,577,286.92	868,554.26
基金托管费	201,399.61	94,634.75	262,881.19	144,759.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,668.96	76,191.21	154,349.76	76,545.14
利润总额	33,574,986.73	10,405,663.20	10,151,385.93	6,339,157.21

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