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创金中证500C

(002316)

净值:
1.3982
日增长率:
2.08%
累计净值:1.3982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
创金中证500C(002316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.39822.08%
2020-08-271.36970.91%
2020-08-261.3573-1.58%
2020-08-251.3791-0.20%
2020-08-241.38190.99%
2020-08-171.37681.65%
2020-08-141.35441.34%
2020-08-131.33650.37%
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基金公司 创金合信 基金经理 董梁
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2810亿元
最近分红 创金中证500C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 553/996
最近一月 7.94% 249/996
最近三月 29.72% 511/996
最近六月 31.86% 371/996
最近一年 51.32% 346/996
今年以来 38.61% 360/996
成立以来 39.82% 555/996
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信金融地产股票C1.09763.03%
创金合信金融地产股票A1.11273.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业69.94237.101.33制造业
601006大秦铁路41.01344.101.93交通运输、仓储和邮政业
600642申能股份38.88244.941.37电力、热力、燃气及水生产和供应业
600811东方集团33.62219.201.23批发和零售业
600297广汇汽车26.86202.261.13批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34437.9254.83
信息传输、软件和信息技术服务业6551.4010.43
批发和零售业3403.625.41
金融业3210.765.11
房地产业1853.962.95
其他13361.6721.27
创金中证500C(002316)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58235.6391.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券886.841.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3697.405.78
其他各项资产1158.641.81
创金中证500C(002316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今程志田489-4.90-8.77
现任基金经理:董梁
  • 基金公告
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