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创金合信中证500指数增强C(002316)
创金合信中证500指数增强C
(002316)
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累计净值：1.8402
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6194 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.6147 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.6367 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.6305 | 2.88% |
| 2026-02-02 | 1.5848 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 1.6424 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 1.6615 | -1.05% |
| 2026-01-28 | 1.6791 | 0.48% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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2.4087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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10.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.72%
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最近两年
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76.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 230,013.00 | 8,671,490.10 | 1.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 84,370.00 | 8,504,496.00 | 1.52 |
| 600143 | 金发科技 | 428,400.00 | 8,370,936.00 | 1.50 |
| 000831 | 中国稀土 | 174,700.00 | 8,113,068.00 | 1.45 |
| 000021 | 深科技 | 315,000.00 | 7,963,200.00 | 1.43 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,183,300.00 | 7,916,277.00 | 1.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 309,180.00 | 7,766,601.60 | 1.39 |
| 002850 | 科达利 | 48,500.00 | 7,656,210.00 | 1.37 |
| 002414 | 高德红外 | 504,500.00 | 7,401,015.00 | 1.33 |
| 000034 | 神州数码 | 190,200.00 | 7,400,682.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,262,716.65 | 67.03 | 71.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,472,025.46 | 6.71 | 7.17 |
| 金融业 | 32,114,006.90 | 5.75 | 6.14 |
| 采矿业 | 21,162,781.52 | 3.79 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 15,282,984.40 | 2.74 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,847,776.00 | 1.23 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,435,537.60 | 1.15 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,847,890.00 | 1.04 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,762,093.00 | 1.03 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,582,143.00 | 1.00 | 1.07 |
| 建筑业 | 4,880,716.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 3,012,405.00 | 0.54 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,133,776.00 | 0.38 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,818,558.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,608.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.32 | 3.21 | 558,358,462.04 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.08 | 4.06 | 477,984,905.32 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 6.17 | 3.09 | 392,410,935.65 |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 1074 | 33.28 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2412 | 104.35 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.78 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.00 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.10 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -6.92 |
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