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创金中证500C

(002316)

净值:
1.2280
日增长率:
0.46%
累计净值:1.4488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金中证500C(002316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22800.46%
2023-02-101.2224-0.40%
2023-02-031.2252-0.53%
2023-01-201.20900.80%
2023-01-131.17350.53%
2023-01-121.16730.15%
2023-01-111.1655-0.50%
2023-01-101.17130.06%
基金公司 创金合信基金 基金经理 董梁 李添峰
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7921亿元
最近分红 创金中证500C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 984/1694
最近一月 -3.13% 716/1694
最近三月 1.77% 675/1694
最近六月 -2.90% 787/1694
最近一年 -0.75% 462/1694
今年以来 5.34% 500/1694
成立以来 39.82% 481/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源432.42661.601.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源414.66646.871.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
600705中航产融148.99616.821.08金融业
000928中钢国际124.61502.180.48建筑业
002148北纬科技122.62578.750.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30342.1956.44
金融业4749.528.83
信息传输、软件和信息技术服务业2814.005.24
采矿业2708.755.04
交通运输、仓储和邮政业1837.073.42
其他11305.0021.03
创金中证500C(002316)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45012.8589.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3194.626.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1564.663.11
其他各项资产517.631.03
创金中证500C(002316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董梁 李添峰
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