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创金合信中证500指数增强C(002316)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.6498 1.8706
2 2026-03-03 1.6626 1.8834
3 2026-03-02 1.7310 1.9518
4 2026-02-27 1.7285 1.9493
5 2026-02-26 1.7110 1.9318
6 2026-02-25 1.7043 1.9251
7 2026-02-24 1.6815 1.9023
8 2026-02-13 1.6629 1.8837
9 2026-02-12 1.6814 1.9022
10 2026-02-11 1.6639 1.8847
11 2026-02-10 1.6623 1.8831
12 2026-02-09 1.6523 1.8731
13 2026-02-06 1.6194 1.8402
14 2026-02-05 1.6147 1.8355
15 2026-02-04 1.6367 1.8575
16 2026-02-03 1.6305 1.8513
17 2026-02-02 1.5848 1.8056
18 2026-01-30 1.6424 1.8632
19 2026-01-29 1.6615 1.8823
20 2026-01-28 1.6791 1.8999
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