招商睿逸混合
(002317)
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累计净值：2.1490
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1490 | -0.23% |
| 2026-05-12 | 2.1540 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.1540 | 0.51% |
| 2026-05-08 | 2.1430 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 2.1470 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 2.1510 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 2.1490 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 2.1560 | 0.47% |
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基金全称
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.56亿元
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份额规模
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2.1499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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26.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,960,700.00 | 19,836,690.00 | 4.35 |
| 601939 | 建设银行 | 1,311,800.00 | 12,658,870.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 219,800.00 | 12,480,244.00 | 2.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 183,700.00 | 12,451,186.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 1,307,400.00 | 9,988,536.00 | 2.19 |
| 000100 | TCL科技 | 2,095,900.00 | 8,949,493.00 | 1.96 |
| 600031 | 三一重工 | 460,000.00 | 8,841,200.00 | 1.94 |
| 600048 | 保利发展 | 1,189,700.00 | 6,924,054.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,700.00 | 6,665,054.00 | 1.46 |
| 601336 | 新华保险 | 97,200.00 | 5,980,716.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,299,810.27 | 17.81 | 47.07 |
| 金融业 | 65,013,507.36 | 14.24 | 37.64 |
| 房地产业 | 14,397,751.00 | 3.15 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,205,694.23 | 0.92 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,664,388.00 | 0.80 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,935,103.00 | 0.64 | 1.70 |
| 采矿业 | 710,787.00 | 0.16 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 490,632.00 | 0.11 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 37.84 | 51.85 | 1.71 | 456,460,045.35 |
| 2025-12-31 | 47.70 | 51.06 | 1.43 | 306,503,650.05 |
| 2025-09-30 | 46.77 | 50.79 | 1.16 | 296,885,332.52 |
| 2025-06-30 | 48.69 | 51.04 | 0.42 | 264,756,880.62 |
| 2025-03-31 | 45.93 | 51.27 | 2.94 | 266,700,480.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 罗丽思 | 28 | 0.42 |
| 2019-06-22 | 2026-04-17 | 李崟 | 2491 | 117.70 |
| 2016-04-13 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1165 | -1.70 |
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