招商睿逸混合
(002317)
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累计净值：2.0250
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0250 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 2.0260 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 2.0360 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 2.0400 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 2.0410 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 2.0450 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 2.0560 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 2.0530 | 0.10% |
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基金全称
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.2479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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17.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,058,000.00 | 8,199,500.00 | 3.19 |
| 000776 | 广发证券 | 244,800.00 | 4,866,624.00 | 1.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 242,700.00 | 4,320,060.00 | 1.68 |
| 601009 | 南京银行 | 299,800.00 | 3,591,604.00 | 1.40 |
| 002891 | 中宠股份 | 122,700.00 | 3,402,471.00 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 285,400.00 | 3,156,524.00 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,020,688.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 18,000.00 | 3,012,120.00 | 1.17 |
| 601601 | 中国太保 | 91,600.00 | 2,845,096.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 148,500.00 | 2,680,425.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,178,691.00 | 14.48 | 55.68 |
| 制造业 | 23,675,192.70 | 9.22 | 35.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,012,120.00 | 1.17 | 4.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,589,112.00 | 0.62 | 2.38 |
| 房地产业 | 1,297,096.00 | 0.51 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 17,501.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.01 | 52.99 | 20.78 | 256,731,647.20 |
| 2026-06-30 | 37.53 | 51.27 | 9.45 | 261,295,429.04 |
| 2026-03-31 | 37.84 | 51.85 | 1.71 | 456,460,045.35 |
| 2025-12-31 | 47.70 | 51.06 | 1.43 | 306,503,650.05 |
| 2025-09-30 | 46.77 | 50.79 | 1.16 | 296,885,332.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 罗丽思 | 212 | -5.37 |
| 2019-06-22 | 2026-04-17 | 李崟 | 2491 | 117.70 |
| 2016-04-13 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1165 | -1.70 |
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