基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿逸混合(002317) |
净值：
2.0030
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.0030 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 477,300.00 | 14,118,534.00 | 4.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164,300.00 | 11,755,665.00 | 3.96 |
| 600031 | 三一重工 | 460,000.00 | 10,690,400.00 | 3.60 |
| 002202 | 金风科技 | 605,400.00 | 9,062,838.00 | 3.05 |
| 601336 | 新华保险 | 138,900.00 | 8,495,124.00 | 2.86 |
| 000975 | 山金国际 | 355,400.00 | 8,113,782.00 | 2.73 |
| 688488 | 艾迪药业 | 474,116.00 | 6,817,788.08 | 2.30 |
| 600048 | 保利发展 | 848,000.00 | 6,665,280.00 | 2.25 |
| 000683 | 博源化工 | 908,900.00 | 5,771,515.00 | 1.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,100.00 | 5,199,558.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,530,247.95 | 27.13 | 58.00 |
| 采矿业 | 29,562,977.40 | 9.96 | 21.29 |
| 金融业 | 16,042,795.16 | 5.40 | 11.55 |
| 房地产业 | 11,604,849.00 | 3.91 | 8.36 |
| 租赁和商务服务业 | 545,103.00 | 0.18 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,351.81 | 0.10 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,068.50 | 0.08 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 46.77 | 50.79 | 1.16 | 296,885,332.52 |
| 2025-06-30 | 48.69 | 51.04 | 0.42 | 264,756,880.62 |
| 2025-03-31 | 45.93 | 51.27 | 2.94 | 266,700,480.94 |
| 2024-12-31 | 42.65 | 53.77 | 0.75 | 331,902,199.55 |
| 2024-09-30 | 48.61 | 52.19 | 0.83 | 350,915,578.59 |
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