基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商睿逸混合(002317) |
净值：
2.1550
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：2.1550 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 219,800.00 | 15,034,320.00 | 4.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 477,300.00 | 14,910,852.00 | 4.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 431,603.00 | 12,153,940.48 | 3.97 |
| 600031 | 三一重工 | 460,000.00 | 9,719,800.00 | 3.17 |
| 601336 | 新华保险 | 138,900.00 | 9,681,330.00 | 3.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 227,080.00 | 8,790,266.80 | 2.87 |
| 000975 | 山金国际 | 355,400.00 | 8,646,882.00 | 2.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 307,200.00 | 7,176,192.00 | 2.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115,000.00 | 6,850,550.00 | 2.24 |
| 000683 | 博源化工 | 908,900.00 | 6,762,216.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,908,995.76 | 20.52 | 43.03 |
| 采矿业 | 45,852,215.80 | 14.96 | 31.36 |
| 金融业 | 24,721,254.04 | 8.07 | 16.91 |
| 房地产业 | 5,682,206.00 | 1.85 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,772,806.18 | 1.23 | 2.58 |
| 建筑业 | 2,307,987.00 | 0.75 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 611,994.00 | 0.20 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,450.72 | 0.12 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.70 | 51.06 | 1.43 | 306,503,650.05 |
| 2025-09-30 | 46.77 | 50.79 | 1.16 | 296,885,332.52 |
| 2025-06-30 | 48.69 | 51.04 | 0.42 | 264,756,880.62 |
| 2025-03-31 | 45.93 | 51.27 | 2.94 | 266,700,480.94 |
| 2024-12-31 | 42.65 | 53.77 | 0.75 | 331,902,199.55 |
微信公众号
证券之星APP
