招商睿逸混合(002317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商睿逸混合(002317)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,157,173.07	48,139,664.22	6,845,173.15	33,290,435.75
利息合计	126,431.45	30,676.80	16,959.59	73,412.25
其中：存款利息收入	34,308.16	23,500.23	11,346.85	25,847.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,123.29	7,176.57	5,612.74	47,564.37
投资收益合计	49,908,739.90	10,294,194.88	-5,123,027.96	30,788,053.36
其中：股票投资收益	47,328,328.61	5,576,594.42	-8,537,438.49	22,093,225.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,599,003.79	1,525,665.75	1,416,310.46	4,747,635.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	981,407.50	3,191,934.71	1,998,100.07	3,947,192.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,233,490.32	37,641,218.08	11,807,368.42	2,192,851.82
其他收入	355,492.04	173,574.46	143,873.10	236,118.32
费用	2,221,374.30	4,156,072.67	2,026,823.93	4,501,730.47
管理人报酬	1,825,986.82	3,404,066.93	1,660,888.60	3,684,902.46
基金托管费	304,331.12	567,344.46	276,814.76	614,150.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,159.73	1,305.74	729.40	19,151.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,159.73	1,305.74	729.40	19,151.53
其他费用	88,885.69	182,535.79	88,004.16	182,430.04
利润总额	18,935,798.77	43,983,591.55	4,818,349.22	28,788,705.28

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