招商睿逸混合(002317)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,169,289.09 |
6,342,373.47 |
-6,989,019.20 |
26,595,853.46 |
| 本期利润 |
18,935,798.77 |
43,983,591.55 |
4,818,349.22 |
28,788,705.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.28 |
0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
15.54 |
1.73 |
9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
17.17 |
2.06 |
11.51 |
| 期末可供分配利润 |
117,650,046.29 |
102,261,101.64 |
88,172,121.88 |
121,172,644.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.66 |
0.58 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
261,295,429.04 |
306,503,650.05 |
264,756,880.62 |
331,902,199.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.99 |
1.73 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.00 |
98.60 |
73.00 |
69.50 |
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