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银华汇利灵活配置混合C(002322)
银华汇利灵活配置混合C
(002322)
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累计净值：1.7439
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6639 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.6647 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 1.6640 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.6639 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.6642 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.6637 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.6642 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 1.6638 | 0.01% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 7,800.00 | 1,179,126.00 | 0.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,600.00 | 1,101,984.00 | 0.21 |
| 600901 | 江苏金租 | 184,300.00 | 1,044,981.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 104,100.00 | 1,044,123.00 | 0.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 67,300.00 | 1,027,671.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,500.00 | 968,440.00 | 0.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,200.00 | 785,314.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 738,474.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.13 |
| 600415 | 小商品城 | 30,700.00 | 569,485.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,460,501.19 | 2.23 | 57.64 |
| 金融业 | 5,095,341.00 | 0.99 | 25.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 844,979.02 | 0.16 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 820,151.00 | 0.16 | 4.13 |
| 采矿业 | 650,487.00 | 0.13 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,720.00 | 0.08 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,700.00 | 0.07 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 232,339.14 | 0.05 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.86 | 111.49 | 2.90 | 514,844,069.23 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 125.38 | 3.86 | 476,160,497.16 |
| 2025-03-31 | 5.04 | 123.15 | 5.04 | 518,496,762.70 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 115.40 | 1.89 | 710,490,007.06 |
| 2024-09-30 | - | 103.07 | 1.44 | 1,342,076,924.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 贲兴振 | 138 | 1.19 |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 277 | 2.10 |
| 2024-06-14 | 2025-08-22 | 冯喆 | 434 | 2.07 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.43 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.19 |
| 2020-08-25 | 2025-08-22 | 赵楠楠 | 1823 | 8.52 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 18.21 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 10.57 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.19 |
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