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银华汇利灵活配置混合C(002322)
银华汇利灵活配置混合C
(002322)
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累计净值：1.7612
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.6812 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.6805 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.6812 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.6811 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.6801 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.6801 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 1.6794 | 0.09% |
| 2026-08-03 | 1.6779 | -0.05% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.8210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.69%
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最近两年
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3.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,537,090.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,700.00 | 2,231,680.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 58,200.00 | 1,659,864.00 | 0.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,590,200.00 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 27,400.00 | 1,308,076.00 | 0.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 6,048.00 | 1,210,628.16 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,000.00 | 1,206,720.00 | 0.18 |
| 301611 | 珂玛科技 | 6,400.00 | 1,152,448.00 | 0.17 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 125,400.00 | 1,134,870.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,154,694.72 | 2.59 | 70.88 |
| 金融业 | 3,521,740.00 | 0.53 | 14.55 |
| 采矿业 | 1,888,408.00 | 0.28 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,136.00 | 0.09 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,385.00 | 0.07 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,409.00 | 0.05 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 218,284.00 | 0.03 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.65 | 119.47 | 1.13 | 663,506,188.60 |
| 2026-03-31 | 5.70 | 123.88 | 4.42 | 422,396,341.32 |
| 2025-12-31 | 3.33 | 120.72 | 3.12 | 552,917,368.09 |
| 2025-09-30 | 3.86 | 111.49 | 2.90 | 514,844,069.23 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 125.38 | 3.86 | 476,160,497.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 贲兴振 | 408 | 2.24 |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 547 | 3.16 |
| 2024-06-14 | 2025-08-22 | 冯喆 | 434 | 2.07 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.43 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.19 |
| 2020-08-25 | 2025-08-22 | 赵楠楠 | 1823 | 8.52 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 18.21 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 10.57 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 1.19 |
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