银华汇利灵活配置混合C(002322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华汇利灵活配置混合C(002322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,378,400.63	17,194,482.05	7,285,762.55	34,540,640.84
利息合计	54,548.80	109,469.83	52,585.46	278,886.35
其中：存款利息收入	35,614.36	76,474.99	35,271.03	218,134.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,934.44	32,994.84	17,314.43	60,752.23
投资收益合计	6,428,397.53	22,728,789.24	10,082,211.85	31,803,354.78
其中：股票投资收益	-357,901.41	4,269,275.25	1,210,011.22	-2,127,373.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,623,718.00	18,024,952.02	8,606,479.96	34,435,508.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,279,317.19
股利收益	162,580.94	434,561.97	265,720.67	774,537.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	800,554.57	-5,766,244.70	-2,864,316.35	2,364,192.75
其他收入	94,899.73	122,467.68	15,281.59	94,206.96
费用	3,417,683.75	6,892,309.56	3,661,312.66	10,549,972.75
管理人报酬	1,627,957.02	3,180,877.08	1,649,943.77	5,919,742.87
基金托管费	406,989.25	795,219.22	412,485.94	1,479,935.70
销售服务费	133,088.67	278,852.08	161,896.54	812,087.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,124,713.08	2,379,284.69	1,297,985.70	2,009,951.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,124,713.08	2,379,284.69	1,297,985.70	2,009,951.08
其他费用	108,801.56	222,873.87	121,881.29	262,607.57
利润总额	3,960,716.88	10,302,172.49	3,624,449.89	23,990,668.09

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