基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信沪港深C(002333) |
净值：
1.6218
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.6768 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 4,679,429.00 | 61,135,541.02 | 9.48 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,473,517.00 | 52,137,490.17 | 8.08 |
| 02313 | 申洲国际 | 667,300.00 | 37,559,125.30 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,820.00 | 34,998,777.89 | 5.43 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,028,500.00 | 31,029,845.00 | 4.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,469,400.00 | 30,269,640.00 | 4.69 |
| 000933 | 神火股份 | 1,478,700.00 | 29,588,787.00 | 4.59 |
| 02057 | 中通快递-W | 190,300.00 | 25,626,663.87 | 3.97 |
| 01999 | 敏华控股 | 6,479,200.00 | 25,495,287.87 | 3.95 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 629,012.00 | 23,740,544.03 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.94 | 644,976,665.83 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 0.11 | 7.25 | 558,569,725.14 |
| 2025-03-31 | 86.87 | 0.29 | 15.90 | 462,465,811.81 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 8.25 | 226,846,436.04 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 12.63 | 279,618,188.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 430 | 66.83 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
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