基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信沪港深C(002333) |
净值：
1.3434
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3984 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,175.00 | 43,741,754.42 | 9.87 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,071,700.00 | 36,637,273.38 | 8.27 |
| 300979 | 华利集团 | 1,100,900.00 | 32,751,775.00 | 7.39 |
| 02020 | 安踏体育 | 516,233.00 | 31,856,984.93 | 7.19 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,417,500.00 | 30,194,575.00 | 6.81 |
| 01999 | 敏华控股 | 10,524,400.00 | 27,331,493.18 | 6.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 996,600.00 | 22,283,976.00 | 5.03 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,227,000.00 | 20,368,200.00 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,800.00 | 18,935,414.89 | 4.27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,764,500.00 | 16,532,815.00 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.12 | - | 8.44 | 443,066,914.05 |
| 2026-03-31 | 90.07 | - | 13.69 | 743,683,807.20 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.93 | 702,235,477.92 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.94 | 644,976,665.83 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 0.11 | 7.25 | 558,569,725.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 748 | 39.29 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
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