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汇丰晋信沪港深C(002333)
汇丰晋信沪港深C
(002333)
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累计净值：1.7862
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7312 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.7342 | 0.60% |
| 2026-02-04 | 1.7238 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 1.7043 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.6825 | -2.33% |
| 2026-01-30 | 1.7227 | -2.02% |
| 2026-01-29 | 1.7583 | 1.35% |
| 2026-01-28 | 1.7349 | 1.26% |
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基金全称
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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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2.6223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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10.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.07%
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最近两年
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106.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 5,062,829.00 | 56,794,777.24 | 8.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,263,817.00 | 38,960,290.57 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,620.00 | 37,666,423.66 | 5.36 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,028,500.00 | 31,616,090.00 | 4.50 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,970,300.00 | 29,140,737.00 | 4.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,817,400.00 | 28,624,050.00 | 4.08 |
| 02057 | 中通快递-W | 190,300.00 | 27,896,572.92 | 3.97 |
| 000933 | 神火股份 | 1,014,100.00 | 27,857,327.00 | 3.97 |
| 01999 | 敏华控股 | 6,479,200.00 | 26,744,293.62 | 3.81 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 856,512.00 | 26,024,535.38 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,334,768.61 | 31.52 | 81.58 |
| 采矿业 | 23,629,954.00 | 3.36 | 8.71 |
| 住宿和餐饮业 | 20,444,346.50 | 2.91 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 5,894,808.00 | 0.84 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.93 | 702,235,477.92 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.94 | 644,976,665.83 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 0.11 | 7.25 | 558,569,725.14 |
| 2025-03-31 | 86.87 | 0.29 | 15.90 | 462,465,811.81 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 8.25 | 226,846,436.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 514 | 78.09 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
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