汇丰晋信沪港深C(002333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信沪港深C(002333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-97,765,910.77	174,679,017.19	38,144,731.64	44,944,201.05
利息合计	142,351.08	187,682.02	77,600.57	145,647.88
其中：存款利息收入	142,351.08	187,682.02	77,600.57	145,647.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,466,522.51	126,913,751.26	28,422,061.60	15,895,723.68
其中：股票投资收益	42,855,248.67	113,043,491.39	21,760,134.37	11,150,559.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	135,420.26	134,284.71	2,432.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,611,273.84	13,734,839.61	6,527,642.52	4,742,731.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-148,583,546.02	47,163,501.39	9,334,956.71	28,837,336.51
其他收入	208,761.66	414,082.52	310,112.76	65,492.98
费用	5,890,447.67	9,009,711.30	3,240,437.07	4,557,176.79
管理人报酬	4,074,736.01	6,412,047.07	2,420,782.97	3,563,194.90
基金托管费	679,122.59	1,068,674.48	403,463.82	593,865.86
销售服务费	1,029,830.73	1,316,011.45	317,891.33	210,867.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,758.34	212,977.93	98,298.58	189,248.33
利润总额	-103,656,358.44	165,669,305.89	34,904,294.57	40,387,024.26

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