汇丰晋信沪港深C(002333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,819,972.58 |
60,964,368.12 |
5,736,122.83 |
-197,677.10 |
| 本期利润 |
-62,264,034.85 |
86,602,742.19 |
9,996,422.31 |
6,327,360.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.03 |
32.33 |
7.67 |
15.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.75 |
37.23 |
11.64 |
18.92 |
| 期末可供分配利润 |
52,406,144.83 |
44,490,276.88 |
-10,201,331.20 |
-2,268,561.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.17 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
268,602,651.29 |
420,833,641.53 |
308,151,139.70 |
20,086,120.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.60 |
1.31 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.47 |
68.74 |
37.27 |
22.96 |
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