创金尊享

(002336)

净值:
1.0970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金尊享(002336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09700.00%
2019-06-051.09700.00%
2019-05-311.09600.00%
2019-05-301.09600.00%
2019-05-291.09600.09%
2019-05-281.09500.00%
2019-05-271.0950-0.09%
2019-05-241.09600.00%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0398亿元
最近分红 创金尊享成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2003/2646
最近一月 0.82% 495/2646
最近三月 1.28% 555/2646
最近六月 1.37% 1541/2646
最近一年 6.10% 617/2646
今年以来 2.21% 1093/2646
成立以来 13.38% 882/2646
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信资源主题A0.88050.76%
创金合信资源主题C0.86080.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金尊享(002336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券320850.1096.80
资产支持证券1029.900.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2080.020.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.680.09
其他各项资产7178.662.17
创金尊享(002336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今郑振源4180.400.98
2016-03-11至今王一兵4180.400.98
现任基金经理:郑振源