创金合信尊享纯债债券A(002336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊享纯债债券A(002336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,398,277.75	38,155,128.06	45,877,212.69	80,557,154.28
利息合计	15,118.68	603,927.34	473,219.07	1,426,593.47
其中：存款利息收入	15,118.68	73,426.29	61,489.44	681,291.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	530,501.05	411,729.63	745,302.19
投资收益合计	27,057,147.18	69,954,326.40	55,893,318.95	58,689,933.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,057,147.18	69,954,326.40	55,893,318.95	58,689,933.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,326,007.75	-32,403,141.04	-10,489,340.69	20,440,620.47
其他收入	4.14	15.36	15.36	6.42
费用	7,325,340.87	17,913,965.99	10,845,394.26	8,364,931.98
管理人报酬	3,825,262.66	9,701,722.32	5,230,655.73	4,539,215.63
基金托管费	1,275,087.53	3,233,907.51	1,743,551.92	1,513,071.77
销售服务费	557.97	591.12	415.00	4,958.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,109,287.42	4,726,012.44	3,743,690.54	2,065,421.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,109,287.42	4,726,012.44	3,743,690.54	2,065,421.05
其他费用	111,658.67	245,220.49	122,386.61	223,435.15
利润总额	41,072,936.88	20,241,162.07	35,031,818.43	72,192,222.30

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