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海富通安颐收益混合C(002339)
海富通安颐收益混合C
(002339)
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累计净值：2.0433
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.4383 | -0.68% |
| 2026-07-23 | 1.4481 | 0.37% |
| 2026-07-22 | 1.4428 | -0.12% |
| 2026-07-21 | 1.4445 | 0.63% |
| 2026-07-20 | 1.4355 | 0.41% |
| 2026-07-17 | 1.4296 | -0.85% |
| 2026-07-16 | 1.4419 | -0.55% |
| 2026-07-15 | 1.4499 | 0.11% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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14.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,428.00 | 866,796.00 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,900.00 | 721,512.00 | 0.86 |
| 601918 | 新集能源 | 57,900.00 | 497,361.00 | 0.59 |
| 300408 | 三环集团 | 2,800.00 | 467,320.00 | 0.56 |
| 603129 | 春风动力 | 1,500.00 | 383,700.00 | 0.46 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,300.00 | 351,440.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 344,960.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,336,611.21 | 20.66 | 68.72 |
| 金融业 | 3,453,768.26 | 4.12 | 13.69 |
| 采矿业 | 1,710,208.00 | 2.04 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,708.00 | 0.81 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,487.50 | 0.59 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 493,156.00 | 0.59 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.43 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,121.00 | 0.42 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,786.20 | 0.16 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 109,619.00 | 0.13 | 0.43 |
| 建筑业 | 53,894.00 | 0.06 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,007.00 | 0.05 | 0.17 |
| 房地产业 | 8,125.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.06 | 63.69 | 6.55 | 83,921,777.99 |
| 2026-03-31 | 28.09 | 61.32 | 8.48 | 84,735,042.58 |
| 2025-12-31 | 33.73 | 55.94 | 6.14 | 85,105,396.93 |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 858 | 14.28 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3687 | 61.88 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.46 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 28.42 |
| 2016-01-08 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 112 | 1.04 |
| 2016-01-08 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 166 | 1.78 |
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