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海富通安颐收益混合C

(002339)

净值:
1.4530
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
海富通安颐收益混合C(002339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.4530-0.14%
2020-06-011.45500.41%
2020-05-291.44900.14%
2020-05-271.4460-0.21%
2020-05-261.44900.14%
2020-05-251.44700.14%
2020-05-221.4450-0.34%
2020-05-211.4500-0.07%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8469亿元
最近分红 海富通安颐收益混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 456/3145
最近一月 0.29% 1731/3145
最近三月 1.25% 2645/3145
最近六月 6.23% 1774/3145
最近一年 14.59% 1602/3145
今年以来 14.40% 1881/3145
成立以来 27.07% 1142/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行70.55370.390.87金融业
601288农业银行56.84200.080.47金融业
601098中南传媒16.85314.040.73文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4751.2412.35
金融业2932.317.62
房地产业396.321.03
信息传输、软件和信息技术服务业321.720.84
批发和零售业249.850.65
其他29816.5377.51
海富通安颐收益混合C(002339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9297.4124.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26173.1467.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1450.003.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1073.482.78
其他各项资产663.901.72
海富通安颐收益混合C(002339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.932.98
2016-04-22至今谈云飞3764.845.39
2016-01-082016-04-29赵恒毅1121.04-2.45
2016-01-082016-06-22陈甄璞1661.85-0.35
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍
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