海富通安颐收益混合C

(002339)

净值:
1.2960
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通安颐收益混合C(002339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2960-0.23%
2019-06-051.2990-0.08%
2019-05-311.3010-0.08%
2019-05-301.30200.00%
2019-05-291.30200.00%
2019-05-281.30200.23%
2019-05-271.29900.15%
2019-05-241.29700.15%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6419亿元
最近分红 海富通安颐收益混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2111/3058
最近一月 1.84% 2140/3058
最近三月 1.45% 690/3058
最近六月 8.76% 1773/3058
最近一年 6.50% 876/3058
今年以来 9.93% 1794/3058
成立以来 22.11% 1005/3058
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.66003.45%
海富通电子信息传媒产业股票A1.11662.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.55370.390.872.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行56.84200.080.47-5.37%-1.07%8.49%金融业
601098中南传媒16.85314.040.73-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.5811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5054.2119.13
金融业1722.836.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业566.922.15
房地产业404.791.53
建筑业402.161.52
其他18270.1969.15
海富通安颐收益混合C(002339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8813.4629.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16781.1455.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2946.029.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1228.444.06
其他各项资产454.311.50
海富通安颐收益混合C(002339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.932.98
2016-04-22至今谈云飞3764.845.39
2016-01-082016-04-29赵恒毅1121.04-2.45
2016-01-082016-06-22陈甄璞1661.85-0.35
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍