海富通安颐收益混合C(002339)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通安颐收益混合C(002339)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,764,717.03	8,054,769.72	2,241,756.85	7,918,900.80
利息合计	29,696.46	61,778.77	24,941.13	107,330.41
其中：存款利息收入	23,355.38	44,752.35	22,071.12	98,626.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,341.08	17,026.42	2,870.01	8,704.30
投资收益合计	2,787,366.73	8,642,311.78	3,293,094.15	4,507,884.18
其中：股票投资收益	1,934,326.98	3,533,787.89	7,055.07	346,601.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	870,608.96	3,881,939.56	2,657,528.74	3,122,712.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-321,697.79	414,977.42	127,660.33	242,530.79
股利收益	304,128.58	811,606.91	500,850.01	796,039.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	945,008.65	-651,414.97	-1,077,087.70	3,297,819.31
其他收入	2,645.19	2,094.14	809.27	5,866.90
费用	593,814.91	1,288,229.72	685,993.68	1,859,649.13
管理人报酬	424,962.25	906,188.37	471,955.16	1,238,524.36
基金托管费	84,992.44	181,237.66	94,391.03	247,704.77
销售服务费	8,184.53	16,395.05	8,358.90	22,537.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	416.37	20,742.42	18,542.28	139,818.16
其中：卖出回购金融资产支出	416.37	20,742.42	18,542.28	139,818.16
其他费用	74,628.29	160,892.05	91,763.34	206,311.96
利润总额	3,170,902.12	6,766,540.00	1,555,763.17	6,059,251.67

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