海富通安颐收益混合C(002339)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
420,876.66 |
1,326,395.77 |
453,678.85 |
460,395.74 |
| 本期利润 |
598,073.08 |
1,218,220.42 |
269,562.37 |
1,050,779.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
7.44 |
1.60 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
7.96 |
1.68 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,794,136.47 |
3,467,153.70 |
2,768,120.56 |
2,720,868.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
16,199,171.12 |
15,988,222.15 |
16,012,202.61 |
18,239,219.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.41 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.73 |
61.68 |
52.27 |
49.76 |
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