基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合A(002340) |
净值：
3.5753
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：3.5753 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 100,425,000.00 | 8.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 60,900,000.00 | 5.05 |
| 603129 | 春风动力 | 250,000.00 | 57,150,000.00 | 4.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 45,360,000.00 | 3.76 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,250,000.00 | 44,825,000.00 | 3.72 |
| 688506 | 百利天恒 | 150,000.00 | 41,700,000.00 | 3.46 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1,500,000.00 | 38,700,000.00 | 3.21 |
| 688068 | 热景生物 | 300,000.00 | 36,690,000.00 | 3.04 |
| 000776 | 广发证券 | 2,000,000.00 | 35,920,000.00 | 2.98 |
| 002850 | 科达利 | 200,000.00 | 35,800,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,636,940.71 | 60.86 | 65.26 |
| 金融业 | 208,565,000.00 | 17.30 | 18.55 |
| 采矿业 | 80,596,912.05 | 6.69 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,516,845.66 | 3.69 | 3.96 |
| 综合 | 38,700,000.00 | 3.21 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,995,000.00 | 1.49 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 111,000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.74 | - | 7.22 | 1,205,521,989.32 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.07 | 1,407,624,686.74 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 0.16 | 8.29 | 1,641,427,913.23 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 1.87 | 5.42 | 1,622,903,515.35 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.46 | 2.14 | 1,610,822,762.55 |
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